富瑞通

工作職責<br><br>1. 基金財務報告<br><br>• 負責基金季度和年度財務報表；<br><br>• 审阅第三方行政管理人提供的净资产价值（NAV）报告及附表。<br><br>2. 基金出資和分配管理<br><br>• 負責出資和分配流程，審閱第三方行政管理人準備的工作表和文件。<br><br>3. 現金與流動性管理<br><br>• 負責現金預測、監控投資活動和基金費用，并管理流動性需求。<br><br>4. 基金績效評估<br><br>• 計算基金績效指標，如內部收益率（IRRs）和投資倍數。<br><br>5. 审计與合规支援<br><br>• 與內部和外部各方合作完成基金的審計；<br><br>• 从基金財務角度提供監管和合規報告的協助。<br><br>6. 其他支持<br><br>• 提供其他協助以支持基金的營運。<br><br>任職資格<br><br>1. 學歷背景<br><br>• 海内外知名大学本科及以上学历，会计、财务、金融相关专业硕士或CPA资格优先；<br><br>• 拥有海外留学或工作背景优先。<br><br>2. 工作經驗<br><br>• 1至3年海外基金會計、財務報告或資產管理經驗，特別是在新能或基礎設施基金領域；<br><br>• 四大会计师事务所、国际资产管理公司、或第三方行政管理人经验优先；<br><br>• 有东南亚、中东、大洋洲、日本的工作或项目经验优先。<br><br>3. 工作技能<br><br>• 掌握常见基金行政管理系统、会计软件和相关财务报告工具，理解海外基金运营的模式；