基金會會計師

工作描述

• 定期為基金準備完整的賬目。
• 監控基金的現金活動，包括投資需求下的現金轉移，收購款項的收款，贖回付款以及基金運營費用的支付。
• 處理企業行動以對賬戶和位置進行核對。
• 處理訂購，贖回和分發。
• 執行反洗錢檢查並處理投資者通訊。
• 與投資管理人，經紀，保管人在需要時就交易活動進行聯繫。

• 為了審計目的準備財務信息和計劃，審查草擬的財務報告，並與審計人員協調，確保審計能夠按时完成。
  要求

• 會計，金融或其他相關學科的學士學位，優先考慮。

• 歡迎應届毕业生。
• 英語和粵語良好的書面和口頭溝通能力。
• 團隊合作精神，有良好的工作態度；願意承擔多個職能
• 細心，具有良好的問題解決能力。
• 高程度的IT素養，特別是在Excel和Word方面的強大MS Office技能。
• 了解各種金融工具將是有益的但不是必需的。