基金會會計師

職責：

• 計算並驗證投資基金的每日淨資產價值（NAV），確保準確無誤且能及時交付給利益相關者。

• 執行交易結算、現金調節和頭寸調節，涵蓋多個托管人和主經紀。

• 處理和協調所有投資者訂閱和贖回，確保遵守基金條款和流動性要求。

• 編制和審查財務報表、投資者報告和監管文件，以符合會計準則和基金文件。

• 與基金管理人、審計師、托管人和主要經紀協調，解決差異並確保準確的簿記。

• 維護所有基金交易的精確簿記，包括資本活動、費用和費用計算。

• 支援月末和年末結算流程，包括準備試算表和支援時間表。

• 參加審計準備工作，以適當的文件和分析回覆審計師的查詢。

• 協助系統實施項目和會計系統增強功能的測試。

• 根據需要支持臨時會計分析和特殊項目。

要求：

• 會計/金融學士或相關學科

• 至少2年基金運作和交易支援經驗，包括賣方和買方

• 了解SFC規則和投資產品

• 英語和普通話/粵語口語和書寫能力優秀

• 自信、細心且具有健全的分析和解決問題的能力；能夠以適當的方式挑戰假設和決定

• 精通Microsoft Excel在準備財務分析和報告方面的應用

• 強大的分析技巧、多任務處理和時間管理