基金運作管理

<p><strong>工作職責</strong> </p><p></p><p>1. 負責<strong>基金的日常運作</strong>，包括數據維護、交易驗證與結算、資金調撥、持仓及資金對帳、份額登記、定期報告編製（如監管報表、審計材料），確保業務高效準確並符合合规要求。 2. 处理基金申赎资金安排，协调托管行完成<strong>資金劃轉及流動性監控</strong>。 3. 对接托管银行、基金行政管理人（FA）等<strong>外部機構</strong>，監督其服務品質，定期評估表現並推動改善。 4. 參與新基金發行、產品終止及創新功能落地，協調內部團隊與外部機構完成<strong>系統測試及流程部署</strong>。 5. 协助处理运营相关的临时项目、数据分析和流程优化。</p><p></p><p><strong>任職要求</strong></p><p></p><p> 1. 本科及以上學歷，審計、財務、法律、管理等相關專業優先。 2. 3年以上<strong>资产管理公司、投行或商业银行相关经验</strong>（基金核算、托管、交易结算等）。 3. 熟悉<strong>基金運營全流程</strong>，能独立处理多任务并适应高强度工作。 4. 熟练使用Excel、Word及彭博终端（Bloomberg）查询市场数据。 5. 流利中文（普通话/广东话）及英文，可撰写中英文运营报告。 </p><p></p><p><strong>主要責任</strong></p><p>1. 管理端到端運作流程：資料維護、交易驗證與結算、現金管理、調節（部位/現金）、登記服務以及定期報告（監管/審計），確保合规性和準確性。</p><p>2. 處理訂閱/贖回現金流，並通過托管人監控流動性。</p><p>3. 為客戶監護人、基金行政人員（FA）和其他供應商提供支援，確保服務品質，定期進行審查。</p><p>4. 支援新基金發行、產品關閉和創新計劃，協調用戶接受測試和運作工作流程。</p><p>5. 協助運作項目、數據分析和流程改善，如指派。</p><p></p><p><strong>要求</strong></p><p>1. 审計、金融、法律、管理或其他相關領域的學士學位為佳。</p><p>2. 资產管理、投資銀行或商業銀行（基金會賬戶、保管、交易結算）的3至4年。</p><p>3. 基金運作的堅實知識，能夠在壓力下獨立工作。</p><p>4. 熟練使用Excel、Word和Bloomberg Terminal。</p><p>5. 流利的英語和中文（普通話/粵語）以及專業的報告寫作技巧。</p>