一、崗位概述

主要負責公司的日常資金收付、銀行結算、現金及票據管理、帳務記錄等基礎財務工作，同時兼顧公司行政內勤事務。確保公司資金流的準確、安全與高效，並協助維護辦公環境的正常運作。

二、崗位職責

（一）出納職責

1.現金管理

1.1負責公司日常現金的收付、盤點與保管，確保帳實相符。

1.2登記現金日記帳，做到日清月結。

2.銀行事務

2.1辦理銀行結算業務，包括支票、匯票等款項的支付。

2.2負責銀行賬戶的日常管理，如領取銀行回單、對帳單，辦理開戶、銷戶等事宜。

2.3定期核对银行对账单，编制《银行存款余额调节表》。

3.票据管理

3.1負責公司各類票據（如支票、發票、收據）的購買、保管、領用和核銷工作。

3.2建立票据登记簿，完整记录票据使用情况。

4.資金記錄與核對：

4.1根據審核無誤的收付款憑證，及時、準確地登記現金和銀行存款日記帳。

4.2協助會計進行每月帳務核對，確保資金記錄準確無誤。

（二）行政工作職責

1.人事工作

1.1負責公司考勤管理制度的執行，負責員工每日考勤數據的收集、整理與核對。

1.2負責公司員工入職與離職各類相關手續。

2.前台接待與文書工作

2.1前台接待：負責前台電話接听，接待來訪客人，並做好登記與引導。

2.2 郵件信函管理：負責公司信件、快遞的收發、登記與傳遞。

2.3文书工作：负责行政相关文件的起草、打印、复印、扫描、归档等。

2.4資料管理：負責財務憑證、合同、檔案等資料的整理、裝訂與歸檔保管。

3.行政管理工作：

3.1證照管理：負責公司商業執照、資格證書等重要文件的保管、年檢等事宜。

3.2費用報銷：接收並初步審核員工提交的費用報銷單據，檢查票據的完整性與合規性，並及時將整理好的報銷單據提交給會計進行帳務處理。

3.3辦公環境維護：監督保潔工作，確保辦公區、會議室、茶水間等區域的整潔、衛生。

3.4固定资产管理：負責公司固定資產（如電腦、家具、設備）的採購、登記、盤點、維護和報廢管理。

3.5辦公用品管理：負責辦公用品、耗材的採購、發放、管理和成本控制。

3.6合同管理：協助完成行政類合同/協議的簽訂與跟進。

3.7設備維護：負責與物業對接，協調處理水電、空調、網路等基礎設施的報修事宜。

4.其他工作

4.1完成上级交办的其他临时性行政与财务支持工作。

三、招聘要求

1.學歷與專業：

大专及以上學歷，會計、財務等相關專業優先。

2.工作經驗：

二年以上行政出纳相关工作经验优先。

3.專業知識與技能：

3.1工作严谨、诚实守信，具备责任心与良好的沟通能力，能使用粤语、普通话进行日常交流。

3.2熟悉掌握基本的財務、稅務知識，了解港澳財務政策與相應會計準則。

3.3熟練使用Microsoft Office辦公室軟體、及財務軟體。