主要責任

現金及流動資金管理

• 監控每日現金流動情況，並為集團實體優化現金流預測。

• 確保充足的流動性以支持運作、投資和戰略舉措。

• 管理跨公司融資並支援工作資本改善項目。

銀行與金融夥伴關係

• 與銀行和金融機構建立關係。

• 協商信用設施、貸款和其他融資安排。

• 監督銀行賬戶管理及付款平台運作。

財務策略與風險管理

• 支持CFO在資本結構規劃、債務策略和財務建模方面的工作。

• 開發並執行對利率、貨幣和商品敞口的避險策略。

• 監控並管理與客戶和供應商相關的信用風險。

財務運作與合规性

• 確保遵守財務政策、內部控制和監管要求。

• 監督資金系統、銀行門戶以及與ERP平臺的整合。

• 協調內部/外部審計和與資金調撥相關的報告。

要求

教育與經驗

• 金融、會計、經濟學或相關領域的學士學位；以碩士學位為佳。

• 專業資格如CPA、CFA或CTP是有利的。

• 在資金調撥、公司融資或財務規劃方面有15年以上的進步經驗。

• 在汽車行業或其他類似多實體環境的背景是高度理想的。

技能與能力

• 強大的分析、戰略思考和領導能力。

• 熟悉資金管理系統（TMS）和企業資源規劃（ERP）實施。

• 英語、普通話和粵語口語和書寫能力優秀。

• 優秀的協商和溝通技巧，極致的細節意識。

• 適應多樣化的公司文化，能夠管理多實體、跨地區的財務運作。