基金行政助理（閉式基金專注）-初级至中級（資格更優秀的候選人可能考慮更高級的角色）

Marbury是一家Ascentium公司的子公司，為全球客戶提供高品質的基金行政服務。預計Ascentium基金即將推出並擴大規模，我們正在尋找一位注重細節、熱情洋溢的基金行政專業人士加入我們快速成長的團隊。

職責包括：

· 基金運作（閉端基金專注）：管理開曼和BVI閉端基金的完整週期，包括資本調撥和分發處理以及交易監控。準備或審查所有定期或臨時投資者聲明。

· 財務報告：協助準備和發送季度和年度財務報表，符合IFRS或US GAAP的要求，並與外部審計師協調進行年度審計。

· 投資者服務：處理訂閱協議、轉移請求，並對投資者關於資本活動和基金表現的查詢做出回覆。

· 现金管理：根據反洗錢法規處理付款，監控銀行賬戶和流動性，準備銀行賬戶相關表格和電匯表格。

· 工作流程改善:識別自動化手動工作流程和提高數據完整性在基金行政平台的機會。

· 其他職責：與客戶互動，保持良好的企業關係，根據經理或客戶的要求協助基金行政任務。

具有以下能力的候選人將有優勢

· 開放式基金經驗：協助每周/每月的訂閱/贖回、均等化或績效費用計算，適用於任何開放式邊際口袋或伴隨基金。

· 加密貨幣或穩定幣基金經驗。

· 會計或基金會計能力與經驗：編制分錄，維護總帳，記錄投資交易（購買、處置、收入），並調節複雜的費用安排（管理費用、攜帶利息）。維護資本帳戶。

資格條件

· 經驗：至少一年的基金行政經驗。

· 學士學位

· 技術知識：深入熟悉閉式基金的生命周期（結構、資本調撥、分發）和離岸管辖区（開曼群岛、英屬維京群岛）。了解私募股權/信用費用結構（管理費、帶利息的現金）。細心且有出色的組織技巧，展現出行政和分析技巧。

· 系統熟練度：熟悉基金會計軟體（例如FIS Investran或Geneva）。進階Excel技能（XLOOKUP、樞軸表、基本水壩建模）。

· 软技能：為投資者書信溝通強大的書面表達能力；問題解決的思維方式；資源fulness；能在壓力下表現的能力。能在團隊環境中以及獨立工作。

· 語言：必須流利使用粵語和英語。流利使用國語是一大加分。